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张掖有没有靠谱的会计培训机构
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一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户,增加总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算,按照规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金,增加合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应付会计岗位职责
1.合格供应商目录管理;
2.采购合同审核及保管,合同台账登记;
3.采购入库单据的整理和审核;
4.制作采购入库明细表和汇总表;
5.登记采购凭证(含进项发票整理及移交to税务会计);
6.应付票据台账登记;
7.期末制作应付、预付明细表,并制作分析报告;
8.与供应商核对期末余额;
9.登记供应商付款凭证;
10.制作实际采购与计划采购对比分析表;
11.制定各期间的付款计划(公司整体资金计划的一部分);
12.参与制定年度、季度、月度采购计划;
13.参与设计制定与采购业务相关的制度、流程、单据和表格等;
14.识别采购业务风险,持续提出采购与付款业务流程的改善意见;
15.交办的其他临时性工作。
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